Prime FI AR Modell II
Anlageziele und Nutzen
- Generierung von konstanter, absoluter Zusatz-Rendite (pure Alpha)
- Absicherung von (passiv) gehaltenen Obligationenportfolios
- signifikante reduktion der Portfolio-Volatilität
- jederzeitige Liquidität und Transparenz
- als Overlay-Strategie einsetzbar
- nur Long- (Leverage) oder Short-Seite (Hedge) umsetzbar
Strategie / Stil
- systematischer, regelbasierter Ansatz aufgrund quantitativer Analysemethode
- proprietäre Algorithmen aufgrund wissenschaftlicher Methodik
- kurzfristiges Trendfolge/Momentum-Modell
- konsequentes Risikomanagement
- Long-/und Short-Positionen im EuroBund-Future (EUREX)
Risiko Management
- dynamisches Analyse- und Risikomodell mit konsequenter Umsetzung
- vordefinierte Verlustbegrenzung für jede Position
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